溪湖区人民政府

关于溪湖区二○一五年财政决算的报告

溪湖区财政局局长  朱宏斌

主任、各位副主任、各位委员：

我受溪湖区人民政府的委托，向常委会报告全区2015年财政决算，请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2015年，一般公共预算收入完成22,100万元，为预算的20.3%，同比下降78.1%。其中：税收收入完成19,388万元，为预算的21.5%，同比下降76.7%；非税收入完成2,712万元，为预算的14.6%，同比下降84.4%。

一般公共预算支出为39,343万元，为预算的38.3%，同比下降61.9%。具体支出情况是：

一般公共服务支出8,145万元；公共安全支出1,950万元；教育支出6,827万元；科学技术支出101万元；文化体育与传媒支出475万元；社会保障和就业支出7,355万元；医疗卫生与计划生育支出3,076万元；节能环保支出1,919万元；城乡社区支出2,173万元；农林水支出1,777万元；资源勘探信息等支出565万元；商业服务业等支出228万元；国土海洋气象等支出333万元；住房保障支出4,415万元；其他支出4万元。

2015年总收入为51,620万元。其中：一般公共预算收入22,100万元，上级补助收入21,155万元，债务转贷收入4,000万元，上年结转1,568万元，政府性基金调入2,797万元；总支出为51,414万元。其中：一般公共预算支出39,343万元，上解支出8,071万元，债务还本支出4,000万元，结转下年支出206万元 ，当年收支平衡。

2015年，受多种因素影响，一般公共预算收入和支出均未完成年初预算且较上年降幅较大，主要因素是：

收入方面：一是面对复杂严峻的经济形势，地区实体经济受到冲击较大。铁矿采选业作为支柱产业，降幅尤为突出，税收同比下降63.2%；水泥制造业、物流运输业、房地产及建筑安装业和制造加工业等主要行业税收下降幅度分别为53.1%、40.5%、44.6%、22.3%。实体经济的持续低迷导致增值税、营业税、企业所得税、个人所得税较上年减收8,176万元。二是资源税政策调整对我区影响深远。铁矿石资源税征收比例减半、选矿比调整等因素叠加，导致我区铁精粉资源税由原来每吨72元降至每吨18元，全年减收8,208万元，同比下降66.1%。三是为提高财政收入质量，夯实财力，按照省市要求和部署，对当年一次性收入进行清理，涉土税收和非税收入大幅下降。其中：涉土税收同比减少4.5亿元；非税收入同比减少0.97亿元。

支出方面：由于财政收入的大幅减收，导致年初预算安排的部分项目支出无法实现。

（二）政府性基金收支情况

政府性基金收入完成1,431万元，为预算的220.2%，同比下降68.5%。我区基金预算收入主要是园区形成的城市基础设施配套费和土地出让金收入，基金收入受当年土地出让宗数及规模影响较大。

政府性基金支出完成2,344万元，为预算的388.7%，同比下降27.2%。具体支出情况是：社会保障和就业支出609万元；城乡社区支出1,210万元；农林水支出21万元；其他支出504万元。

2015年基金总收入为5,630万元。其中：基金预算收入1,431万元，上级补助收入872万元，上年结余3,327万元；总支出为5,141万元。其中：基金预算支出2,344万元，调出资金2,797万元，结转下年489万元。

二、2015年工作简要回顾

2015年，财政部门认真贯彻落实区十七届人大三次会议决议，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，面对持续加大的经济下行压力，坚持把“财源建设”作为核心工作，把“保工资、保运转、保民生”放在首位。贯彻实施稳增长、促改革、调结构、惠民生等积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，有效的化解了财政收入大幅短收、刚性需求激增和政府偿债进入高峰期等一系列难题。财政工作经受住了严峻考验，预算执行总体平稳，为我区各项社会事业发展提供了有力保障。主要体现在：

第一，以财源建设为核心，为区域发展蓄积力量。面对复杂严峻的经济形势，财税部门主动采取措施，从抓征管、挖潜力、盘存量、促增量上下功夫，切实把工作着力点放到转方式调结构上来，正确把握政策的力度、节奏和重点，拉动财政收入增长。一是强化税收征管。建立联动机制，落实征收任务，将考核指标纳入绩效管理，每月调度推进，落实到单位、到项目，层层传导压力，增强了征管责任意识和工作主动性，形成全区协税护税一盘棋的良好氛围。二是挖掘征收潜力。财税部门形成合力，建立财税联席会议制度、信息传递交流制度，及时了解税源动态、把握经济走势、研判收入形势，共同研究、磋商征收中存在的问题，形成了横向联动、纵向互动、层层促动的协作新局面。国税部门开展纳税评估，约谈企业191户，查补税款521万元；地税部门开展耕地占用税专项清查、重点企业“稽查型”纳税评估等工作，清缴税款3,000多万元；财政部门加强矿管中心监管力度，全年拦截偷逃闯卡车辆百余次，查补税款150多万元，打击了涉税违法行为，保证财政收入颗粒归仓。三是巩固现有财源。对铁选企业出台多项措施，减轻企业税负，帮助企业稳生产、保运转。筹措园区建设资金3,000万元，助力东风湖钢铁深加工产业园、彩北商贸物流园等现代物流业和工业产业群加快发展。争取专项资金支持辽宁腾达石油机械有限公司、本溪市铸兴泵业有限公司等5家企业技改升级。四是培育新兴财源。支持兴顺夜市、“中央厨房”集中营养配餐等重点项目平稳推进；树立服务意识，为引进红星美凯龙开通绿色通道；争取资金500万元，推进阿里巴巴电商平台落户物流园区。五是争政策争项目。把握政策导向，积极寻求机遇，利用老工业基地搬迁改造、促进服务业发展等契机，与相关部门一道全力以赴地争取上级资金支持。全年到位各类专项资金14,548万元，有效促进了各项事业发展，缓解我区资金需求压力。六是拓展融资渠道。通过多渠道、多方式融资，有效调动了各方力量。向市土储中心争取6,000万元土储贷款，用于地方重点项目建设；发行4,000万元地方债券，置换到期债务，降低融资成本，缓解偿债压力；全力推进一铁二电地区棚户区改造项目，争取国开行贷款近2亿元，打造空间要素。

第二，以深化改革为目标，向体制机制创新要财力。深化预算改革，创新管理模式，积极推进财政管理方式、方法的改革创新，财政管理水平迈上新台阶，为推进各项事业发展增添内生动力。一是部门预算编制向纵深发展。2015年我区部门预算编制水平显著提高，实现了四个“首次”。即：首次严格执行“零基”预算，核减压缩各类支出28,150万元；首次将政府性基金预算提交人代会审议，财政预算更全面；首次对部门预算进行批复，财政预算更规范；首次启用部门预算软件，实现预算管理信息化。二是国库集中支付作用凸显。发挥国库集中支付管理优势，严格把控各预算单位支出的进度和规模，增强了国库资金约3,000万元的统筹调度能力，为应对各类突发事件提供资金保障。三是公务卡支付制度效果显著。2015年当年公务卡结算近6,000笔，涉及金额800万元，有效的控制了大额现金支出，财政资金使用更加规范、透明、便捷。四是非税收入收缴系统建设日趋完善。实现了财政票据账簿的电子化管理，实时掌握各种财政票据的库存及使用信息。不断优化非税收入收缴流程，确保财政部门和执收单位全面、及时、准确掌握收缴情况，实现非税收入应收尽缴。五是深化政府采购改革制度。不断加强和规范政府采购监管，创新采购方式、控制采购资金、规范采购行为，全年共审批政府采购类项目502宗，涉及金额8,680万元，节约资金1,015万元，节支率达到15%。退回不合规采购项目25宗，涉及金额104万元。六是国有资产动态管理。建立房产（土地）电子档案221宗、车辆电子档案242宗；动态掌握资产现状，及时更新电子台账，实现资产管理动态化、信息化；推进国有资产确权工作，防止国有资产流失。七是强化政府债务管理。健全偿债责任体系，控制债务规模，设立偿债准备金，努力降低财政风险。积极争取上级财政部门政策扶持，消化存量债务。2015年减少各类债务18,870万元，其中：偿还政府债务4,070万元；核销政府债务3,800万元；化解政府债务11,000万元。我区债务规模全市最低，负债率处在合理区间，财政风险大幅降低。

第三，以优化结构为重点，保基本保稳定保民生。2015年，在财力出现较大缺口，收支矛盾十分突出的严峻形势下，财政部门充分发挥调控职能，采取多项措施保障工资、民生和重大项目等刚性支出。一是保障刚性支出和运转。及时、足额完成了全区供养人员的调资及补发工作，上调公积金缴存基数，提高了社区办公经费、村级党建经费标准。二是支持教育事业发展。投入510万元用于彩一、东风、河西小学塑胶操场建设，实现全区小学塑胶操场全覆盖；安排资金对校舍防水、外墙保温进行改造；投入500多万元，用于教育均衡化工作。三是提高社会保障水平。解决了集体困难企业退休职工基本医疗保险、草化联化占地招工人员保险、国有困难企业职工临时救济、国有企业残疾职工生活救助金、“一次清”人员生活补贴、新农保和城居养老保险补贴、城乡居民低保、“4050”人员生活补助等。落实国家政策，发放了退役士兵生活补助金、残疾军人生活补贴、抗战老战士补助，提高优抚对象待遇等。四是支持医疗卫生事业发展。拨付资金1,198万元，用于新农合、重点公共卫生服务、基本药物制度改革和溪湖区计生服务站建设。积极创建国家级慢性非传染病综合防治示范区，巩固医药卫生体制改革成果。五是落实支农惠民政策和改善城乡生态环境。保证种粮农民综合补贴、农作物保险补贴、农资综合补贴等国家政策惠及百姓。拨付专项资金220万元，对彩北新村一组、二组进行自来水工程改造。建立村级无害化处理点，有效控制环境污染。安排180万元用于“美丽乡村”等项目建设，全面改善农村生态环境。加快城乡基础设施建设。投入资金修建改造城乡道路6条，完成街巷路改造22条；投资100万元新建竖井华阳早市。

第四，以强化监管为手段，确保财政资金高效运行。加强制度建设，坚持资金分配与监管并重的工作理念，严格把好预算执行的“出口关”和资金使用效益的“检查关”，不断提高财政资金使用管理的规范性、安全性、高效性。一是加强财政资金的绩效监督。对全区2012年以前沉淀、闲置在各预算单位的财政性资金进行了专项清理，收回统筹使用“睡眠资金”1,158万元，用于重点民生和项目支出，财政资金得到合理配置和使用。二是严把票据管理发放关。对票据的购领、发放、保管、核销进行全程监管，实行凭证领购、验旧发新、限量控制的管理办法。全年共检查相关单位73家，查验票据950本，处理票据不规范行为36次。三是强化财务监督审核。充分发挥国库收付中心职能作用，加强内部监督，严格执行财务制度，全年审核原始凭证8万余张，纠正、退回不合规、不合理支出400余笔，涉及金额200多万元。四是完善专项资金监管。规范惠民资金的管理，将粮食直补、优抚资金、农村低保等44个项目纳入惠民 “一卡通”发放。采取抽查入户的方式定期核查惠民资金，对存在的问题及时与项目主管部门沟通，督促整改。2015年共发放资金1,058万元，惠及百姓7,305人次。五是规范项目管理。对彩北市场、美丽乡村、村级道路建设等12个财政支持项目进行现场勘查，严格验收，做到事前调研、事中监管、事后问效，全年核减项目资金240万元。

主任、各位副主任、各位委员，2015年是我国经济“三期叠加”效应极为明显的一年，也是我区财政极其困难的一年。财政部门在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，在全区人民的共同努力下，同心协力，艰苦奋斗，确保了我区财政平稳运行。同时，我们也清醒的看到，财政工作仍面临着许多困难和挑战，目前虽然经济略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观，收支矛盾持续存在。对此，我们将继续深入研究，采取有效措施，努力破解发展难题，为地区经济发展和社会稳定而努力奋斗。

2016年5月20日